Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance. Nous accompagnons les grandes institutions financières françaises et internationales dans leurs projets de transformation : réglementation, systèmes d’information, risques, finance de marché, conformité et bien plus encore.
Fondé sur des valeurs d’excellence, de proximité et d’engagement, Safir Consulting se distingue par la qualité de son vivier de consultants et par la profondeur de sa connaissance sectorielle. Rejoindre Safir, c’est intégrer une équipe soudée, ambitieuse, qui place l’humain au cœur de sa stratégie de développement.
Contexte de la mission :
Pour accompagner notre croissance et continuer à développer notre activité, nous recherchons un(e) Comptable Private Equity / Fonds Non Cotés – H/F/X.
N’hésitez pas, Safir Consulting vous attend !
VOTRE QUOTIDIEN
Au sein d’une équipe dynamique intervenant sur une prestation d’envergure auprès de l’un de nos clients institutionnels majeurs, vous participerez activement à la gestion comptable opérationnelle de portefeuilles de fonds d’actifs réels et alternatifs : Private Equity, Real Estate (Immobilier) et Private Debt (Dette privée).
Dans un environnement exigeant, hors front office, axé sur l’intégrité des données opérationnelles et le respect strict des calendriers de valorisation, vous interviendrez sur l’ensemble du processus comptable opérationnel d’un portefeuille dédié.
Une collaboration et des points de coordination réguliers avec les gérants de fonds, le Middle Office et le support client favorisent une gestion fluide des exceptions et une résolution efficace des suspens.
Vos missions principales s’articuleront autour des axes suivants :
Préparation des Arrêtés & Processus de Valorisation
- Planification : Mettre en place et assurer le suivi d’un calendrier de valorisation rigoureux en lien direct avec les clients sous votre responsabilité.
- Suivi opérationnel : Effectuer les relances nécessaires pour garantir la collecte des informations de valorisation dans des conditions optimales.
- Gestion des risques : Suivre un processus d’escalade efficace en cas de données manquantes, incohérentes ou bloquantes.
Gestion Comptable du Portefeuille (PE / RE / Dette)
- Saisie comptable : Enregistrer l’ensemble des mouvements de titres et des flux de trésorerie (cash).
- Opérations sur Titres (OST) : Appliquer les opérations annoncées sur les positions du portefeuille à leur date effective.
- Actifs spécifiques : Assurer la création, le paramétrage et le suivi des valeurs non réglementées (immobilier, titres de participations non cotés).
- Justification : Participer à la réconciliation des positions et à la justification des suspens (cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…) en relation avec le dépositaire.
- Frais opérationnels : Calculer et comptabiliser les frais de gestion opérationnelle manuels fixes.
Contrôle, Clôture et Pilotage
- Calcul de VL : Contrôler la cohérence globale et assurer le calcul de la Valeur Liquidative (VL) pour vos portefeuilles.
- Piste d’audit : Tenir et archiver scrupuleusement la documentation justificative de l’ensemble des cours utilisés.
- Reporting réglementaire : Alimenter régulièrement les données de production pour le pilotage des indicateurs de performance (KPI).
- Dossier de clôture : Préparer les dossiers d’audit comptable destinés aux commissaires aux comptes (CAC) et au dépositaire lors des arrêtés périodiques.
Ce poste n’attend que vous
Formation & expérience
- Des notions solides ou une première expérience réussie (stage, alternance ou premier emploi) en Comptabilité de Fonds ou d’actifs alternatifs (Private Equity, Immobilier ou Dette).
- Profil junior recherchant une première expérience significative dans l’Asset Servicing, motivé(e) à l’idée d’évoluer sur le cycle complet de valorisation de fonds.
Compétences techniques
- Sensibilité comptable sur les mécanismes d’actifs non cotés et alternatifs.
- Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier d’Excel pour l’analyse des positions comptables.
- Compréhension basique des instruments de marché et de leur intégration comptable.
Ce qui vous distingue
- Excellente capacité d’organisation et rigueur absolue dans le respect des calendriers de production.
- Aisance relationnelle pour échanger de manière claire et structurée avec vos interlocuteurs (gérants, middle office, dépositaires).
- Forte réactivité, esprit d’analyse, curiosité intellectuelle et autonomie.
Ce que nous vous offrons
- Un tremplin idéal pour lancer votre carrière dans la comptabilité d’actifs alternatifs et non cotés.
- L’intégration au sein d’une équipe dynamique de Safir Consulting sur une prestation d’envergure.
- Un accompagnement de proximité favorisant votre montée en compétences techniques (Private Equity, Real Estate, Dette).
- L’opportunité de collaborer directement auprès d’un client institutionnel majeur du secteur financier.
