Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de transformation et mettons à leur disposition des consultants spécialisés, capables d’intervenir sur des problématiques métiers, réglementaires et opérationnelles.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un Comptable Fonds Non Cotés – Private Equity / Real Estate / Private Debt – H/F/X.
N’hésitez pas, Safir Consulting vous attend !
Votre quotidien :
Vous intervenez sur la comptabilité de fonds non cotés et assurez le suivi d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt, de la préparation des arrêtés jusqu’à l’établissement des états financiers.
Préparation des arrêtés & valorisation
- Préparer les différents arrêtés comptables des fonds.
- Mettre en place et suivre les calendriers de valorisation avec les clients.
- Effectuer les relances nécessaires afin de garantir la disponibilité des informations dans les délais.
- Mettre en place un processus d’escalade en cas d’informations manquantes.
- Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles.
- Maintenir la justification des cours utilisés pour les valorisations.
Gestion comptable des fonds non cotés
- Assurer la gestion comptable d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
- Enregistrer les mouvements titres et cash.
- Assurer la correcte application des opérations sur titres (OST) à leur date effective.
- Créer et suivre les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation.
- Effectuer les rapprochements de positions et traiter les suspens avec les différents interlocuteurs.
- Assurer le suivi et la justification des positions cash, titres, parts, futures, options et produits OTC.
- Calculer et enregistrer les frais de gestion manuels fixes.
Clôture, reporting & relations avec les parties prenantes
- Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire.
- Alimenter régulièrement les données nécessaires au suivi des KPI.
- Établir les états financiers et les annexes comptables de fin d’exercice.
- Répondre aux demandes des commissaires aux comptes et des différents interlocuteurs.
- Assurer une communication fluide avec les gérants, Middle-Office, support client et équipes internes.
- Répondre avec réactivité aux demandes managériales.
Ce poste n’attend que vous
Formation & expérience
- Formation supérieure en Comptabilité, Finance, Gestion ou Banque, Bac+4/5 ou équivalent.
- Expérience confirmée et niveau Expert en comptabilité de fonds non cotés.
- Expertise significative sur des fonds Private Equity, Real Estate et/ou Private Debt.
- Maîtrise des processus d’arrêté, de valorisation et de clôture des fonds.
- Expérience dans la production des états financiers et des annexes comptables.
- Une expérience en environnement Asset Servicing / Securities Services constitue un réel avantage.
Compétences techniques
- Expertise en comptabilité de fonds non cotés.
- Maîtrise des mécanismes de valorisation et de calcul de la valeur liquidative.
- Bonne connaissance des instruments financiers et des opérations sur titres.
- Maîtrise des rapprochements de positions et du traitement des suspens.
- Bonne compréhension des enjeux liés aux Private Equity, Real Estate et Private Debt.
- Maîtrise de la préparation des dossiers de clôture et des relations avec les commissaires aux comptes et le dépositaire.
- Solides capacités de reporting et de suivi des KPI.
Ce qui vous distingue
- Grande rigueur et sens du contrôle.
- Excellent esprit d’analyse et de synthèse.
- Autonomie et capacité à gérer un portefeuille de fonds en responsabilité.
- Organisation et respect des échéances.
- Réactivité et capacité à gérer les situations nécessitant une escalade.
- Aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés.
- Esprit d’équipe et sens du service client.
Ce que nous vous offrons
- Une mission à forte expertise dans le domaine de la comptabilité de fonds non cotés.
- L’opportunité d’intervenir sur des fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
- Un environnement exigeant au cœur des activités de Securities Services.
- Des échanges avec des interlocuteurs variés : gérants, Middle-Office, support client, dépositaire et commissaires aux comptes.
- L’accompagnement et la proximité de l’équipe Safir Consulting.
- Un environnement favorisant le développement de votre expertise et votre évolution professionnelle.
Prêt(e) à relever le défi ? Rejoignez Safir Consulting !
