Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance. Nous accompagnons les grandes institutions financières françaises et internationales dans leurs projets de transformation : réglementation, systèmes d’information, risques, finance de marché, conformité et bien plus encore.
Fondé sur des valeurs d’excellence, de proximité et d’engagement, Safir Consulting se distingue par la qualité de son vivier de consultants et par la profondeur de sa connaissance sectorielle. Rejoindre Safir, c’est intégrer une équipe soudée, ambitieuse, qui place l’humain au cœur de sa stratégie de développement.
Pour accompagner notre croissance et continuer à développer notre activité, nous recherchons un Comptable Titres – Revenu Fixe / Validation & Contrôle Indépendant – H/F/X.
N’hésitez pas, Safir Consulting vous attend !
Votre quotidien :
Au sein d’une équipe dédiée au contrôle indépendant des données comptables, vous êtes garant(e) de l’exactitude et de la fiabilité de toutes les données relatives aux titres à revenu fixe dans les livres comptables de l’entreprise.
Dans un environnement hors front office, axé sur l’intégrité des données et l’amélioration continue des processus, vous veillez à ce que les valeurs comptables, les rendements, les gains/pertes latents (UGL) et réalisés (RGL) ainsi que les indicateurs associés soient calculés avec précision et présentés en pleine conformité avec les normes IFRS et les PCGR.
Une collaboration quotidienne avec les équipes métiers, comptables et les parties prenantes internes favorise une gestion fluide des exceptions et une résolution efficace des anomalies.
Contrôle & Validation des données comptables
- Contribuer au contrôle et à la vérification des écritures comptables relatives aux obligations (souveraines, corporate, municipales, perpétuelles, à taux variable, à coupon zéro et à taux fixe puis variable)
- Effectuer des contrôles quotidiens et périodiques sur les positions à revenu fixe (coupons courus, intérêts courus, calculs de rendement, amortissement, compte de résultat)
- Veiller à l’exactitude de l’amortissement des primes/décotes et des calculs de valeur comptable
Conformité & Application des normes comptables
- Appliquer les principes IFRS et PCGR pour classer, évaluer et présenter les instruments à revenu fixe
- Rapprocher le taux de référence australien (ABOR) avec les sources internes et externes
- Garantir la conformité des reportings avec les normes comptables françaises et internationales
Gestion des exceptions & Amélioration continue
- Identifier, documenter et analyser les anomalies (incohérences d’évaluation, flux de trésorerie manquants, provisions incorrectes)
- Assurer la résolution des exceptions par un suivi coordonné avec les parties prenantes concernées
- Participer à l’amélioration continue des processus comptables relatifs aux titres à revenu fixe
Ce poste n’attend que vous
Formation & expérience
- Expérience intermédiaire (2 à 5 ans) en comptabilité des titres à revenu fixe (obligations souveraines, corporate, instruments à taux variable, zéro coupon, etc.)
- Expérience significative en environnement bancaire, gestion d’actifs ou assurance
- Solide connaissance des principes comptables IFRS et PCGR (référentiel français principalement)
- La connaissance d’autres référentiels comptables internationaux est un atout
Compétences techniques
- Excellente maîtrise d’Excel pour la gestion et l’analyse de grands volumes de données
- Capacité à effectuer des rapprochements complexes entre sources internes et externes
- Maîtrise des calculs financiers liés aux instruments à revenu fixe (rendement, amortissement, UGL/RGL)
- Connaissance des outils de gestion comptable et de reporting appréciée
Ce qui vous distingue
- Excellentes capacités analytiques et sens aigu du détail
- Rigueur irréprochable dans la gestion des données et des contrôles
- Aisance relationnelle pour collaborer avec des interlocuteurs variés (métiers, comptabilité, IT)
- Autonomie, proactivité et capacité à gérer les priorités dans un environnement exigeant
- Capacité à évoluer dans un contexte international et multiculturel
Ce que nous vous offrons
- Missions stratégiques au sein de grandes institutions financières françaises et internationales
- Environnement stimulant, exigeant et multiculturel
- Opportunité d’intervenir sur des enjeux majeurs de conformité comptable et de transformation
- Communauté de consultants dynamique et accompagnement dans votre montée en compétences
- Perspectives d’évolution au sein d’un cabinet en forte croissance
